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#1 Parametri Pagamenti Fornitore

RIBBON BAR: rappresenta il menù della Form in oggetto, ossia l’area nella quale è possibile effettuare delle azioni collegate alla procedura in uso. La lista delle funzionalità possibili è di seguito rappresentata:

Generale

Funzione	Significato
Salva	Pulsante per salvare le impostazioni.

I parametri del modulo Pagamenti a fornitore si trovano in [Home>Parametri>Tesoreria]

Nei parametri del modulo Pagamenti fornitore si possono pre-impostare gli elementi di default da proporre nelle procedure del modulo. In particolare:

Tab generale

Funzione	Significato
Percorso di creazione dei tracciati Riba	Impostazione della directory standard di creazione del tracciato telematico per i bonifici Italia. Si consiglia di creare una directory condivisa di rete all’interno di un server, per poter accedere da tutte le postazioni della procedura. ATTENZIONE: il campo è obbligatorio ma, Fluentis 2015 utilizza il sistema della gestione documentale integrato per memorizzare il file .xml del tracciato telematico per le distinte di pgamento. Il file sarà dunque prelevabile direttamente dalla form della distinta di pagamento.
Standard ABI	Impostazione del formato del file telematico secondo lo standard ABI (raccomandato).
Record HR	CAMPO OBSOLETO: Impostazione del formato del file telematico secondo lo standard precedente rispetto al sistema ABI.
ABI Centro Applicativo	Impostazione di un codice ABI dell’eventuale centro applicativo che procederà a veicolare le comunicazioni (normalmente è un campo non necessario).
Imponi la banca d’appoggio presente in anagrafica del fornitore	Con il flag attivo verrà imposto l’utilizzo della banca d’appoggio inserita nell’anagrafica del fornitore (Griglia Banca d'appoggio) rispetto alla banca d'appoggio definita nella registrazione contabile, e collegata alla partita aperta, tramite la griglia Tipi Pagamamento nell'anagrafica. Il parametro è visibile (e nuovamente disattivabile di volta in volta) nella procedura Creazione Automatica Pagamenti Fornitori. Non è visibile, invece, se si crea una nuova distinta di pagamento (Pagamenti Fornitori -> Crea Pagamento Fornitore) e pertanto in questo caso va gestito da qui.
Gestione rif. Iban	Impostazione dell’obbligo di gestione dei codici IBAN: in questo caso il tracciato non sarà creato in caso manchino gli Iban di alcuni pagamenti in distinta.

BuildDate : 23 febbraio 2018